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16丹港01坏账一次性计入损失的公告

作者:admin    发布时间:2020-03-09    浏览次数:278

合肥市学美投资管理有限公司

关于学美一号成长选时基金对16丹港01坏账一次性计入损失的公告


尊敬的各位投资者:

2016年年底,学美一号成长选时基金(以下简称“学美一号”)通过证券交易系统分批合计买入58800张16丹港01(136204),平均每张成本86.307元,合计投入成本为5074854.70元。

2019年12月31日,辽宁省丹东市中级人民法院作出的(2019)辽06破2-5号《关于批准丹东港集团重整草案的裁定》(以下简称《裁定》)。《裁定》第二条 “根据《重整计划(草案)》规定,普通债权中,每家30万元以下(含30万元)的部分可获得全额现金清偿。每家债权人30万元以上的部分,金融类普通债权、债券类普通债权、关联方普通债权将按照7:1的比例以临港集团的注册资本(股权)进行抵偿。按照临港集团每股权益价值计算,清偿率约为11.68%。(详情见附件1)”。依据《裁定》,本着公平、公正的原则,本公司股东会决议:

  1. 截止2020年01月15日,经丹东港集团统一核算确认的学美一号持仓16丹港01(136204)债权本息合计金额为:6648549.46元(详情见附件2)。其中待收的30万元现金清偿款计入学美一号应收账款,正常纳入估值核算。

  2. “债券类普通债权、关联方普通债权将按照7:1的比例以临港集团的注册资本(股权)进行抵偿。”根据中国A股票发行面值1元为标准,本次暂定16丹港01转股价格为1元/股。依据《裁定》的清偿比例,丹东港集团对学美一号未来需清偿的债权906935.64元以临港集团的股权进行抵偿【(6648549.46-300000)/7=906935.64】。剩余债权金额5441613.82元

    【6648549.46-300000-906935.64=5441613.82】一次性计入2020年的损失。

    特此公告。

    合肥市学美投资管理有限公司

    2020年03月08日


    (下载盖章原件/kindeditor/upload/file/20200709/20200709173234_42378.doc



    备注:

    记账本位币:人民币

    单位:元


    附件:(/kindeditor/upload/file/20200709/20200709174459_31086.zip  下载)

    1.辽宁省丹东市中级人民法院关于批准丹东港集团重整草案的裁定

    2.丹东港集团有限公司债权表(提交第一次债权人会议核查)