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[20200709]学美一号成长选时基金投资者赎回的补充细则规定公告

作者:admin    发布时间:2020-07-09    浏览次数:327

关于合肥市学美投资管理有限公司-学美一号成长选时基金投资者赎回的补充细则规定公告

根据《重整计划(草案)》裁定(见附件1:关于批准丹东港集团重整草案的裁定),2020年6月30日前每家债权人可以获得 30 万元以下(含 30 万元)的部分的清偿。2020年6月30日截止日,合肥市学美投资管理有限公司-学美一号成长选时基金未获得任何现金清偿。2020年6月24日收到公告关于丹东港《重整计划》下的标的股权交割债权清偿延期到2020年10月30日(见附件2:丹东港集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)受托管理事务临时报告)。鉴于学美一号成长选时基金持有的136204债权和股权清偿的不确定风险,为保护投资者的利益,本着公开、公正、公平的原则,现补充关于合肥市学美投资管理有限公司-学美一号成长选时基金产品投资者在此公告日之后基金赎回的细则规定:

依据《重整计划(草案)》裁定,合肥市学美投资管理有限公司-学美一号成长选时基金可以获得30万元的现金清偿以及按照7:1的比例股权清偿金额估算为906935.64元(计算方法具体见“合肥市学美投资管理有限公司关于学美一号成长选时基金对16丹港01坏账处理通知”)。为公平起见,合肥市学美投资管理有限公司股东会决议:投资者在公告日之后的赎回,需要按照托管方华龙证券的估值扣除0.055元的差额进行赎回结算。【(300000+906935.64)/2180万份=0.055元】,等后续30万元债权和906935.64份股权资金到账后,再按学美一号成长选时基金投资者在此公告日持有的基金份额平均分配。


合肥市学美投资管理有限公司

2020年07月09日

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