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基金对16丹港01计提公告(20200108)

作者:admin    发布时间:2020-01-08    浏览次数:509

关于学美一号成长选时基金对16丹港01计提坏账的公告

尊敬的各位投资者:

2016年年底,学美一号成长选时基金(以下简称“学美一号”)通过证券交易系统分批合计买入58800张16丹港01(136204),平均每张成本86.307元,合计投入成本为5074854.70元(详见附件1)。

2018年1月31日,丹东集团未能完成“16丹港01”利息兑付已构成实质性违约。合肥市学美投资管理有限公司(以下简称“本公司”)于2018年2月6日股东会决议对16丹港01(136204)进行坏账计提准备。截至2019年5月31日本公司已对16丹港01(136204)计提坏账准备2081520.00元。

2019年4月15日本公司委托万联证券上诉丹东港集团。2019年05月31学美一号对16丹港01(136204)暂停计提坏账准备。具体见2019年05月31日公司官网公布的“关于16丹港01暂停计提坏账准备的相关说明”。

2019年08月31日,丹东港债第二次债权人会议。丹东港集团没有公布任何关于丹东港破产重组的实质性利好消息。本着公平的原则,本公司股东会决议:自2019年10月10日始,投资者赎回基金按照扣除16丹港01(136204)债权的净值赎回。等待丹东港债权清偿完毕后,对按净值赎回的投资者按份额比例对丹东港债的回款进行二次还款。具体见本公司于2019年10月09日官网公布的“关于16丹港01破产重整延期风险的相关说明公告”。

2019年12月31日,辽宁省丹东市中级人民法院作出的(2019)辽06破2-5号《关于批准丹东港集团重整草案的裁定》(以下简称《裁定》)。《裁定》第二条 “根据《重整计划(草案)》规定,普通债权中,每家30万元以下(含30万元)的部分可获得全额现金清偿。每家债权人30万元以上的部分,金融类普通债权、债券类普通债权、关联方普通债权将按照7:1的比例以临港集团的注册资本(股权)进行抵偿。按照临港集团每股权益价值计算,清偿率约为11.68%。(详情见附件2)”。依据《裁定》,本着公平、公正的原则,本公司股东会决议:

  1. 截止2020年01月07日,经丹东港集团统一核算确认的学美一号持仓16丹港01(136204)债权本息合计金额为:6648549.46元(详情见附件3)。扣除已计提的坏账准备金额2081520元以及《裁定》的待现金清偿的30万元,剩余债权金额4267029.46元一次性全部记入坏账损失。其中待收的30万元现金清偿款计入学美一号应收账款,正常纳入估值核算。

  2. “债券类普通债权、关联方普通债权将按照7:1的比例以临港集团的注册资本(股权)进行抵偿。”依据《裁定》的清偿比例,丹东港集团对学美一号未来需清偿的债权906935.6元以临港集团的股权进行抵偿【(6648549.46-300000)/7=906935.64】。临港集团股权仅限学美一号截至2020年1月7日仍然存续的投资者按所持基金份额的比例享有。截至2020年1月7日学美一号存续的投资者持有学美一号基金份额合计为2180万份(详见附件4)。后续临港集团股权到账后,待本公司股东会决议转让全部股权后,对投资者按2020年1月7日存续持有的学美一号基金份额的比例进行公平分配。2020年1月8日后,新增申购的投资者不享有此股权。鉴于临港集团股权价格、份额以及学美一号基金总份额今后变动的不确定性等,临港集团股权不记入学美一号估值核算。

    学美一号交易团队将继续致力于在控制风险的前提下,实现基金资产的稳健增长!

    特此公告。


    合肥市学美投资管理有限公司

    2020年01月08日

    备注:记账本位币:人民币   单位:元

附件: (盖章文件