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关于学美一号基金净值计提减值公告

作者:办公室    发布时间:2019-01-04    浏览次数:768

尊敬的投资者,您们好!

      因丹东港公司违约,学美一号基金所持的16丹港01企业债(136204)至今没有收到利息与本金。按该公司债券发行的协议条款,债券持有人在此条件下可以要求提前到期偿付。丹港债的主承销商万联证券公司已经根据债券条款召集持有人大会,并通过相应决议。目前通过司法途径起诉丹东港集团有限公司并查封其相应资产等工作均有序推进,后期我们将积极跟进,如有追讨债务有了新的进展,将及时公布。
    根据2018年2月25日投资者会议决议,经与托管人华龙证券股份有限公司协商一致,对于投资组合中16丹港01企业债(136204)进行财务减值处理。每年债券本金计提坏账准备两次,每次为原持有本金的20%,分五次全部计提完毕。2018年已经分别于2月27日、7月18日,2019年1月1日各计提20%,三次计提共计影响净值每份基金-0.091元。


特此公告!


2019年1月4日


合肥市学美投资管理有限公司